グローバルヘッジファンド業界| 成長、傾向、および予測(2022年-2027年)

グローバルヘッジファンド業界は、コア投資戦略(エクイティ、マクロ、イベントドリブン、クレジット、レラティブバリュー、ニッチ、マルチストラテジー、その他)に基づいて、またファンドマネージャーの所在地(北米、ヨーロッパ、アジア-太平洋、およびその他の地域)。-成長、傾向、および予測(2020-2025)

市場スナップショット

Global Hedge Fund Industry (2020-2025)
Study Period: 2016-2025
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: North America
CAGR: 3.14 %

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市場概況

世界のヘッジファンド業界は現在、手数料の圧力、償還の増加、清算による逆風に直面しています。世界中の投資家が防衛戦略に傾倒しているため、新規ファンドの立ち上げ数が減少しているため、状況はさらに悪化しています。これらの困難な時期にもかかわらず、業界は過去6年間で初めて2019年に2桁の年間収益を目撃しました。 

この業界では、米国が世界中の運用資産(AuM)の4分の3を占めています。世界的に他の地域でヘッジファンドの活動が増加しているにもかかわらず、米国と並んで、国はヘッジファンドで活動している5,523の機関投資家のうち3,405を占め、5,383のアクティブなヘッジファンドマネージャーのうち3,319を占めています。 

手数料のプレッシャーを考えると、一部の場所のファンドマネージャーは、0%の管理手数料と30%の成功報酬の従来の2-20の手数料体系をあきらめています。

ファンドマネージャーはまた、運用効率を改善し、リターンを高めるために、人工知能と機械学習(AIML)技術をますます適用しています。10億米ドルのAuMをまとめて管理する150のアクティブな暗号ヘッジファンドがあります(暗号インデックスファンドと暗号ベンチャーキャピタルファンドを除く)。これらのファンドの60%以上がAuMで1,000万米ドル未満を保有しており、10%未満が5,000万米ドル以上を管理しています。

 

レポートの範囲

詳細な市場細分化、製品タイプ、現在の市場動向、市場力学の変化、および成長機会とともに、規制の状況を深く掘り下げるための世界的なヘッジファンド業界の現状の理解。さまざまなセグメントの市場規模と予測の詳細な分析。

By Core Strategy
Equity Strategies
Macro Strategies
Event Driven Strategies
Credit Strategies
Relative Value Strategies
Niche Strategies
Multi-Strategy
Managed Futures/CTA Strategies
By Manager Location
Americas
United states
Canada
Brazil
Rest of Americas
Europe
United Kingdom
Sweden
France
Switzerland
Rest of Europe
Asia-Pacific
Hong Kong
Australia
Rest of World

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主要な市場動向

ヘッジファンドへの資産フローの傾向

資産の流入は、長年にわたって一貫してマイナスになっています。過去10年間で、投資家が世界的な金融危機の後で仕事にお金を戻したので、世界のヘッジファンド業界は最初に流入を見ました。しかし、過去4年間のうち3年間で、全体の流出額は約1,400億米ドルに達しました。一方、ロングオンリー資産の大規模な回復により、ヘッジファンドマネージャーはアルファを生成することが困難になりました。絶対的には、2010年代のパフォーマンスは2000年代に比べて大幅に遅れています。

2019年、投資家は11月までの1年間にヘッジファンドから正味820億米ドルを引き出しました。2016年に1,100億米ドルが撤回されて以来、これは償還にとって最悪の年でした。投資家のセンチメントの変化により、市場は新たなローンチに対してさらに困難になりました。2019年に開始されたヘッジファンドはわずか529で、2018年に目撃された数の約半分(1,169)であり、7年連続で減少しました。清算は市場に参入する新しいファンドを上回り、業界のアクティブなファンドの数は16,256に減少しました。

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既存のヘッジファンドのパフォーマンスの回復

ヘッジファンド業界は何年にもわたって統合されているようであり、世界中のファンドマネージャーは彼らの戦略においてより防御的になっているようです。  

ヘッジファンド戦略への投資家の関心は2019年から少しシフトしています。たとえば、マルチストラテジーとクォンツエクイティのヘッジファンドは再び最も有利なものの1つです。センチメントに劇的な変化が見られたもう1つの戦略は、ジェネラリストエクイティです。これは、セクター固有、マーケットニュートラル、前述のクォンツエクイティなど、他のエクイティヘッジファンド戦略に比べて低い可能性がありますが、前年よりは高くなっています。

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競争力のある風景

レポートには、管理対象資産ごとの最大のヘッジファンドだけでなく、主要なデジタル資産ヘッジファンドの概要も含まれています。AuMの用語では、業界最大のプレーヤーはBridgeWater Associatesであり、AuMは1,629億米ドルです。現在、調査対象の市場を支配している主要なプレーヤーの一部をここに示します。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Market

    2. 1.2 Market Definition

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Study Deliverables

    2. 2.2 Study Assumptions

    3. 2.3 Analysis Methodology

    4. 2.4 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

      1. 4.1.1 A Brief about Hedge Funds - Key Activities, Metrics, and Operating Structure

      2. 4.1.2 Asset Flow Trends into Hedge Funds

      3. 4.1.3 A Note on the Largest Hedge Fund Investors worldwide

      4. 4.1.4 Trends Influencing Launches and Liquidations of Hedge Funds

    2. 4.2 Insights on Various Investment Styles of Hedge Funds

    3. 4.3 Impact of Technology on Operating of Hedge Funds

      1. 4.3.1 Increasing Market usage of AIML by Hedge Funds, by Investment Strategy

      2. 4.3.2 Volatility and Sharpe Ratio of AIML Hedge Funds

      3. 4.3.3 Performance of AIML Hedge Funds vs. Systematic Hedge Funds

    4. 4.4 A Note on Digital Asset-based Hedge Funds

      1. 4.4.1 Fund Strategies of Crypto Hedge Funds

      2. 4.4.2 Launches and Asset Flow Trends of Crypto Hedge Funds over the quarters

      3. 4.4.3 Fee Structures across different Strategies of Crypto Hedge Funds

      4. 4.4.4 Insights on Fund Performance and Redemption Periods of Crypto Hedge Funds

    5. 4.5 Regulatory Trends Shaping the Marketplace

    6. 4.6 Market Drivers

      1. 4.6.1 Emerging Demand for Smaller or Newer Fund Managers

      2. 4.6.2 Recovering Performance of Existing Hedge Funds

    7. 4.7 Market Restraints

      1. 4.7.1 Management Faces Fee Pressure from Investors

      2. 4.7.2 Impacts of Global Markets slowdown on Fund Redemptions, Fund Launches and Fund Liquidations

    8. 4.8 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.8.1 Threat of New Entrants

      2. 4.8.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.8.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

    9. 4.9 PESTLE Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Core Strategy

      1. 5.1.1 Equity Strategies

      2. 5.1.2 Macro Strategies

      3. 5.1.3 Event Driven Strategies

      4. 5.1.4 Credit Strategies

      5. 5.1.5 Relative Value Strategies

      6. 5.1.6 Niche Strategies

      7. 5.1.7 Multi-Strategy

      8. 5.1.8 Managed Futures/CTA Strategies

    2. 5.2 By Manager Location

      1. 5.2.1 Americas

        1. 5.2.1.1 United states

        2. 5.2.1.2 Canada

        3. 5.2.1.3 Brazil

        4. 5.2.1.4 Rest of Americas

      2. 5.2.2 Europe

        1. 5.2.2.1 United Kingdom

        2. 5.2.2.2 Sweden

        3. 5.2.2.3 France

        4. 5.2.2.4 Switzerland

        5. 5.2.2.5 Rest of Europe

      3. 5.2.3 Asia-Pacific

        1. 5.2.3.1 Hong Kong

        2. 5.2.3.2 Australia

      4. 5.2.4 Rest of World

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Mergers and Acquisitions

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 BridgeWater Associates

      2. 6.3.2 Renaissance Technologies

      3. 6.3.3 Man Group

      4. 6.3.4 AQR Capital Management

      5. 6.3.5 Two Sigma Investments

      6. 6.3.6 Millennium Management

      7. 6.3.7 Elliot Management

      8. 6.3.8 BlackRock

      9. 6.3.9 Citadel

      10. 6.3.10 Davidson Kempner Capital*

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

グローバルヘッジファンド業界| 成長、傾向、および予測(2020-2025)市場は、2016年から2025年まで調査されます。

グローバルヘッジファンド業界| 成長、傾向、および予測(2020-2025)は、今後5年間で3.14%のCAGRで成長しています。

北米は2021年から2026年にかけて最高のCAGRで成長しています。

北米は2021年に最高のシェアを保持しています。

BridgeWater Associates、AQR Capital Management、Man Group Plc、Renaissance Technologies LLC、Two Sigma Investmentsは、グローバルヘッジファンド業界で事業を行っている主要企業です。成長、傾向、および予測(2020-2025)。

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