| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 6.93 兆米ドル |
| 市場規模 (2030) | 17.39 兆米ドル |
| CAGR (2025 - 2030) | 20.18% |
| 最も急速に成長している市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
レバレッジド・ローン市場分析
レバレッジドローン市場規模は2025年に6兆9,300億米ドルと推定され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は20.18%で、2029年には17兆3,900億米ドルに達すると予測される。
レバレッジド・ローン市場は、金融エコシステムの重要な構成要素であり、既存の負債が大きい企業に信用を提供している。これらのローンは主に、MA、債務の借り換え、設備投資資金調達、レバレッジド・バイアウト（LBO）などの戦略的目的で活用される。ここ数十年、低金利環境下でより高い利回りを求める投資家の需要や金融商品の進歩により、市場は大きく拡大してきた。レバレッジド・レンディングは、負債水準の高い企業に対する資金調達メカニズムとして機能し、LBO、合併・買収（MA）、資本再編、事業成長イニシアチブなどの取引を可能にする。多くの企業がこうした融資を効果的に管理・返済している一方で、債務水準の上昇と流動性の制約が相まって、景気変動への適応能力を制限する可能性がある。
過去10年間にわたる経済成長の長期化と低金利は、企業の負債増加を促し、レバレッジド・ローンに対する需要の高まりをもたらした。連邦預金保険公社（FDIC）は、レバレッジド・ローンが世界経済において不可欠な役割を担っていることを認識しており、こうしたローンの組成や参加における保険付預金取扱機関（IDI）の重要性を強調している。この種の融資に関連するリスクを軽減し、IDI とより広範なレバレッジド・ローン市場の双方にとっての利益を確保するためには、厳格な引受とリスク管理の実践が不可欠である。レバレッジの高い借り手への融資はリスクプロファイルが高いため、これらのローンは通常、伝統的なローンと比べて高い金利が適用される。ほとんどのレバレッジド・ローンは変動金利で組成され、一般的にLIBOR（ロンドン銀行間取引金利）やSOFR（担保付きオーバーナイト融資金利）などのベンチマークに連動し、さらにスプレッドが上乗せされる。
レバレッジド・ローン市場の動向
フィンテック企業の成長が同市場の成長を牽引
フィンテック企業は、事業規模を拡大し、技術を開発し、市場リーチを拡大するために多額の資金を必要とするため、レバレッジド・ローン・ファイナンスの対象として注目されている。フィンテック・セクターでは、MA（企業の合併・買収）が活発に行われており、こうした取引を促進するためにレバレッジド・ローンが活用されることも多い。プライベート・エクイティ(PE)企業は、フィンテック企業に戦略的な重点を置いており、この分野での買収資金や成長イニシアチブの実行にレバレッジド・ローンを活用することが多い。フィンテック企業の拡大は、効率性、アクセシビリティ、透明性を向上させるために革新的なテクノロジーを導入し、プロセスを最適化することで、レバレッジド・ローン市場の成長を促進しています。高度なデータ分析、人工知能、機械学習の応用を通じて、フィンテック企業は信用リスク評価を強化し、貸し手がより迅速かつ十分な情報に基づいた意思決定を行えるようにしている。こうした技術的進歩は、よりダイナミックで迅速な融資環境を促進し、従来融資を受けることが困難だった中小企業を含む、より幅広い借り手を惹きつけている。
さらに、フィンテック企業は、借り手と貸し手を直接つなぐオンライン・プラットフォームを構築し、伝統的な銀行機関への依存を減らしている。このようなディスインターメディエーションは借入コストを低下させ、貸し手間の競争を激化させることで、金利の低下をもたらし、レバレッジド・ローンの魅力を高めている。その結果、より多くの企業がレバレッジド・ローンを活用して買収や事業拡大、その他の戦略的イニシアティブの資金を調達するようになり、市場の成長がさらに加速している。また、フィンテックの革新は、申請プロセスの合理化、リアルタイムの最新情報の提供、コミュニケーション・チャネルの強化により、借り手のエクスペリエンスを変革している。こうした効率性とユーザー・エンゲージメントの向上により、レバレッジド・ローンを実行可能な資金調達オプションとして検討する企業が増えている。さらに、ピアツーピア融資やクラウドファンディングなどの代替融資モデルの出現により、レバレッジド・ローン市場における資金調達源の多様化が進んでいます。この多様化は資金調達のエコシステムを拡大し、レバレッジド・ローンの機会に関心を持つ新たな投資家を引きつけることで、市場の流動性を高めています。
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北米地域が市場を独占
北米のレバレッジド・ローン市場は、金融エコシステムの重要な構成要素である。これらのローンは通常、多額の既存債務を抱える企業に融資され、MAや債務の借り換え、企業の拡大などに活用されている。米国は、レバレッジド・ローン市場としては世界最大かつ最も発達した市場である。投資信託や年金基金などの機関投資家がこの分野を支配している。特にLBOやリファイナンシングなど、プライベート・エクイティ活動の活発化がローン需要を牽引し続けている。
過去10年間、北米のレバレッジド・ローン市場は、低金利、良好な経済環境、機関投資家の参加拡大に支えられ、大きな成長を遂げてきた。しかし、市場は景気サイクル、金利調整、規制変更によって変動してきた。買収にレバレッジド・ローンを頻繁に利用するプライベート・エクイティ企業の拡大が、市場の成長にさらに寄与している。とはいえ、景気後退局面では借り手が債務返済の困難に直面する可能性があるため、信用リスクは依然として主要な懸念事項となっている。
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レバレッジド・ローン業界の概要
レバレッジド・ローン市場は、テクノロジー、ヘルスケア、エネルギー、小売など、様々な業界にまたがる借り手によって特徴づけられる断片的な構造を示している。これらのローンは、老舗企業から成長段階の中小企業まで幅広く発行されており、市場の多様性を反映している。主なプレーヤーとしては、JPモルガン・チェース、メリルリンチ、ゴールドマン・サックス、シティグループ、バークレイズなどが挙げられる。
レバレッジド・ローン市場のリーダー
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JPMorgan Chase
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Merrill Lynch
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Goldman Sachs
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Citigroup
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Barclays
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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レバレッジド・ローン市場ニュース
- 2025年2月JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（JPモルガン・チェース）は、急成長する市場機会を活用するため、500億米ドルの追加拠出を決定し、ダイレクト・レンディング戦略を強化する。この決定は、2021年以降、100件以上のプライベート・クレジット取引にバランスシートから100億米ドルを超える資金を投入したことに続くものである。さらに、当行は、このイニシアチブを支援するために、合計で約150億米ドルをコミットしている共同貸付事業体のネットワークと提携している。
- 2025年1月ゴールドマン・サックス・グループは、プライベート・クレジット、プライベート・エクイティ、その他の資産クラスへの進出により、法人及び投資家の顧客に対するサービスを強化している。キャピタル・ソリューション・グループを立ち上げ、グローバル・バンキング＆マーケッツ部門において、資金調達、オリジネーション、ストラクチャリング、リスク管理を効率化する。また、アセット＆ウェルス・マネジメント部門のオルタナティブ投資チームを強化し、事業統合の進展に合わせ、投資のソーシングと執行を改善している。
レバレッジド・ローン業界のセグメンテーション
レバレッジド・ローンは、多額の負債を抱える組織や個人、あるいは信用度の低い個人に対して行われる融資の一形態である。貸し手は、債務不履行の可能性が高いことから、これらのローンを高リスクに分類している。このリスクを軽減するため、貸し手は借り手の高い信用リスクプロファイルに合わせ、通常のローンに比べて高い金利を適用する。レバレッジド・ローン市場は、投資家のタイプ、セクター、地域によって区分される。投資家のタイプ別では、市場は機関投資家、直接貸し手、銀行、ヘッジファンドに区分される。セクター別では、テクノロジー・メディア、ヘルスケア、エネルギー・公益事業、小売・消費財、工業・製造業に区分される。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東に区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模および予測を提供しています。
投資家タイプ別
| 機関投資家 |
| 直接融資業者 |
| 銀行 |
| ヘッジファンド |
セクター別
| テクノロジーとメディア |
| 健康管理 |
| エネルギーと公益事業 |
| 小売・消費財 |
| 工業および製造業 |
地理別
| 北米 | 私たち |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 北米の残り | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| 北米の残り | |
| アジア太平洋 | インド |
| 中国 | |
| 日本 | |
| 残りのAP | |
| 南アメリカ | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 休む |
| 投資家タイプ別 | 機関投資家 | |
| 直接融資業者 | ||
| 銀行 | ||
| ヘッジファンド | ||
| セクター別 | テクノロジーとメディア | |
| 健康管理 | ||
| エネルギーと公益事業 | ||
| 小売・消費財 | ||
| 工業および製造業 | ||
| 地理別 | 北米 | 私たち |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 北米の残り | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| 北米の残り | ||
| アジア太平洋 | インド | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| 残りのAP | ||
| 南アメリカ | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 休む | ||
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レバレッジドローン市場調査FAQ
レバレッジド・ローン市場の規模は？
レバレッジド・ローン市場規模は2025年に6兆9,300億米ドルに達し、2030年には年平均成長率20.18%で17兆3,900億米ドルに達すると予測される。
現在のレバレッジド・ローン市場規模は？
2025年のレバレッジド・ローン市場規模は6兆9,300億米ドルに達すると予想される。
レバレッジド・ローン市場の主要プレーヤーは？
JPMorgan Chase、Merrill Lynch、Goldman Sachs、Citigroup、Barclaysは、レバレッジド・ローン市場で営業している主要企業である。
レバレッジド・ローン市場で最も急成長している地域はどこか？
欧州は予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
レバレッジド・ローン市場で最もシェアが高いのはどの地域か？
2025年、レバレッジド・ローン市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
レバレッジド・ローン市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年のレバレッジドローン市場規模は5兆5,300億米ドルと推定される。当レポートでは、レバレッジドローン市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のレバレッジドローン市場規模を予測しています。
最終更新日:
レバレッジド・ローン業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2025年のレバレッジドローン市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。レバレッジドローンの分析には、2025年から2030年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
