| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 153.39 兆米ドル |
| 市場規模 (2030) | 198.58 兆米ドル |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.30% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
債券市場分析
フィクスト・インカム市場の市場規模は2025年に153兆3,900億米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は5.30%で、2030年には198兆5,800億米ドルに達すると予測される。
債券市場は世界経済にとって不可欠である。過去500年にわたり、信用へのアクセスは社会の進化を大きく形作り、経済と社会の進歩を推進し続けてきた。現代の債券市場は多様性に富み、債券やローンなどの金融商品を通じて融資を促進し、伝統的な銀行から長期投資家、新興テクノロジー企業まで、さまざまな貸し手が関与している。このような市場の目的、歴史的変遷、現在の運営状況を理解することは、将来の市場の堅固性と有効性を確保する上で極めて重要である。米国には世界最大の債券市場がある。債券価格に影響を与える主な要因には、金利変動、信用リスクやデフォルトリスク、流通市場での流動性リスクなどがある。債券資産運用業界は、いくつかの極めて重要な市場動向に後押しされ、変革期を迎えている。低金利環境下で投資家がリターンの向上と多様化を求める中、アクティブな債券戦略への需要が高まっている。環境・社会・ガバナンス(ESG)投資の拡大により、投資家はポートフォリオを自らの価値観に沿わせる傾向が強まり、業界は再構築されつつある。
グローバル市場がますます複雑化し不安定になるにつれ、こうした状況を乗り切る専門知識を持った債券専門マネジャーへの需要が高まっている。機械学習と人工知能における機械の技術的進歩は、マネジャーがプロセスを自動化し、投資判断を最適化できるようにすることで、業界に変革をもたらしつつある。債券市場のグローバル化は、投資対象の拡大とポートフォリオの多様化を目指す運用会社にとって、国境を越えた機会と課題の両方をもたらしている。コア債券、ハイ・イールド債券、新興国債券など、アクティブ・アプローチとパッシブ・アプローチ、多様な投資スタイルを含む新しい商品や戦略の導入は、債券資産運用業界の拡大を後押ししている。こうした多様化は投資家に柔軟性と選択肢を提供し、市場の継続的成長を約束する。
債券市場の動向
サステナブル債とESG債への需要の高まり
サステナブル・ボンドや環境・社会・ガバナンス（ESG）ボンドへの関心の高まりが、債券市場の大きな成長を牽引している。投資家が投資先の環境や社会への影響をより意識するようになるにつれ、こうした価値観に沿った金融商品への需要が高まっている。気候変動への対応、再生可能エネルギーの促進、社会的イニシアチブの支援などのプロジェクトに資金を提供するサステナブル・ボンドは、機関投資家、年金基金、個人投資家など多様な投資家を惹きつけている。この傾向は、社会全体が持続可能性へとシフトしていることを浮き彫りにしており、責任ある投資が競争力のある財務リターンを実現できることを示している。さらに、規制の枠組みや政府の政策がサステナブル・ファイナンスをますます支援するようになっており、ESG債の発行にさらなるインセンティブを与えている。様々な国が、ファンド利用の透明性と説明責任を促進するガイドラインや基準を導入しており、それによってこれらの金融商品に対する投資家の信頼が高まっている。
その結果、債券市場ではグリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティ連動債の発行が急増している。このような新商品の流入は、市場を多様化し、投資家の価値観に沿ったポートフォリオの選択肢を増やしている。さらに、ESGボンドのパフォーマンスはしばしば伝統的な債券に引けを取らないため、この分野にさらに多くの資金が集まっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米がフィクスト・インカム市場を牽引
債券市場は経済成長にとって不可欠であり、効率的で長期的、かつ費用対効果の高い資金調達手段を提供している。米国の資本市場において、債券市場は最も厳しく規制されているセクターのひとつである。世界的に見ても、北米は債券市場の主要地域としての地位を確立しており、その強固でダイナミックな環境から世界中の投資家を惹きつけている。北米が債券市場で突出している背景には、いくつかの重要な要因がある。米国は、世界最大かつ最も流動性の高い債券市場の一つを擁している。米国債市場はその安全性と信頼性で知られ、他の債券のベンチマークとして機能している。 国債、地方債、社債、モーゲージ担保証券など、幅広い種類の債券が、機関投資家にも個人投資家にも多様な投資機会を提供している。力強く回復力のある経済に支えられた北米経済の安定は、債券に対する投資家の信頼を高めている。
その規模、多様性、革新性を特徴とする米国経済は、債券投資に有利な環境を提供している。この安定性は、連邦準備制度理事会（FRB）による健全な金融政策によってさらに強化され、金利とインフレを効果的に管理し、債券市場に影響を与えている。北米は、透明性と投資家保護を促進する、確立された規制枠組みの恩恵を受けている。米国の証券取引委員会（SEC）などの規制機関 は、債券の発行と取引に関する厳格なガイドラインを施行 している。こうした規制環境は投資家の信頼を育み、市場参加を促す。主要な金融ハブとして、北米は世界の債券市場に大きな影響力を及ぼしている。米ドルが世界の主要基軸通貨であることは、この地域の優位性をさらに強固なものにしている。海外の投資家は、ポートフォリオの分散とリスク軽減のために、米国の債券へのエクスポージャーを求めることが多い。こうした世界的な需要は、北米の債券市場全体の安定性を高めている。
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債券業界の概要
世界の債券市場は細分化されている。政府、企業、超国家機関、金融機関、個人投資家など、さまざまな参加者がいる。参加者はそれぞれ特定の目的を持って活動し、さまざまな金融商品を用いているため、市場の多様性と複雑性が増している。市場の主要プレーヤーとしては、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス・グループ、ブラックロック、フィデリティ・インベストメンツ、バンガード・グループなどが挙げられる。
債券市場のリーダー
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JPMorgan Chase and Co.
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Goldman Sachs Group Inc.
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BlackRock Inc.
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Fidelity Investments
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The Vanguard Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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債券市場ニュース
- 2025年2月J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、マルチアセット・ソリューションズ・チームがアクティブ運用のマルチアセットETFに参入することを記念して、JPモルガン・フレキシブル・インカムETFをニューヨーク証券取引所に上場した。このETFは、インカムゲインと資本成長のバランスを実現することを目的としている。マルチアセット・インカムのカテゴリーは5,000億ドルと評価されており、JPMAMはETF市場の発展に伴う成長を期待している。JFLIは伝統的な証券とデリバティブをベースとした戦略を活用し、インカムに特化したETFの提供を強化する。
- 2025年1月ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、2本のアクティブ運用型上場投信を導入し、EMEAのアクティブETF市場に参入した。これらのETFはUCITS社債ファンドとして組成され、EMEA地域に対応し、1本はユーロ建て、もう1本は米ドル建てである。投資戦略は、主に企業が発行する投資適格債券に積極的に配分することで、長期的なリターンを実現することに重点を置いている。
債券業界のセグメンテーション
固定利付証券は、定期的な利払いと満期時の元本返済を通じてリターンをもたらす。短期金利などの指標に基づいて支払いを調整する変動利付証券とは異なり、固定利付証券は予測可能なリターンを提供する。債券市場は、発行体タイプ、エンドユーザー、満期時期、地域によって区分される。発行体タイプ別では、市場は発行体としての政府、企業債、ストラクチャード・ファイナンス商品に区分される。エンドユーザー別では、市場は機関投資家と個人投資家に区分される。満期別に見ると、市場は短期（1年未満）、中期（1～10年）、長期（10年超）に区分される。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東に区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模および予測を提供している。
発行者タイプ別
| 発行者としての政府 |
| 企業債務証券 |
| ストラクチャードファイナンス商品 |
エンドユーザー別
| 機関投資家 |
| 個人投資家 |
成熟時期による
| 短期（1年未満） |
| 中期（1～10年） |
| 長期（10年以上） |
地理別
| 北米 | 私たち |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 北米のその他の地域 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | インド |
| 中国 | |
| 日本 | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| 南アメリカ | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米のその他の地域 | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| その他の中東 |
| 発行者タイプ別 | 発行者としての政府 | |
| 企業債務証券 | ||
| ストラクチャードファイナンス商品 | ||
| エンドユーザー別 | 機関投資家 | |
| 個人投資家 | ||
| 成熟時期による | 短期（1年未満） | |
| 中期（1～10年） | ||
| 長期（10年以上） | ||
| 地理別 | 北米 | 私たち |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 北米のその他の地域 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | インド | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| その他のアジア太平洋地域 | ||
| 南アメリカ | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米のその他の地域 | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| その他の中東 | ||
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債券市場調査FAQ
債券市場の規模は？
債券市場規模は2025年に153兆3,900億米ドルに達し、年平均成長率5.30％で成長し、2030年には198兆5,800億米ドルに達すると予想される。
現在の債券市場の規模は？
2025年には、債券市場規模は153兆3,900億米ドルに達すると予想される。
債券市場の主要プレーヤーは？
JPMorgan Chase and Co.、Goldman Sachs Group Inc.、BlackRock Inc.、Fidelity Investments、The Vanguard Groupは債券市場で営業している主要企業である。
債券市場で最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
フィクスト・インカム市場で最大のシェアを占める地域は？
2025年、債券市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
フィクスト・インカム市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年の債券市場規模は145兆2,600億米ドルと推定される。当レポートでは、フィクストインカム市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の債券市場規模を予測しています。
最終更新日:
債券業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2025年のフィクストインカム市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。Fixed Incomeの分析には、2025年から2030年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
