| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 36.19 兆米ドル |
| 市場規模 (2030) | 54.41 兆米ドル |
| CAGR (2025 - 2030) | 8.50% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
社債市場分析
社債市場規模は2025年に36兆1,900億米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は8.5%で、2030年には54兆4,100億米ドルに達すると予測されている。
世界の社債市場は、企業が資本を確保するために負債証券を発行する重要なプラットフォームである。この市場は金融システムにとって不可欠であり、企業に事業拡大、研究開発、買収、既存債務の借り換えなど、さまざまな目的のために必要不可欠な資金を提供している。社債を発行することで、企業は事業や拡張のための資金調達や既存債務の借り換えなど、効率的な財務管理を行うことができる。社債発行の継続的な増加は、企業の多様な資金調達ニーズを支え、市場全体の成長に貢献できる堅調な債券市場を示している。
世界の社債市場は米国と中国が圧倒的で、合わせて市場全体の45％を占めている。金融機関は社債発行残高の53％を発行している。過去40年間で、債務証券は主要国および新興国の国債および社債の販売に牽引され、7倍に成長した。世界の社債市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、新興市場などの地域にわたって大きな活況を呈している。多国籍コングロマリットから中小企業に至るまで、あらゆる規模の企業が資金需要を満たすために社債を発行している。市場には、年金基金、保険会社、投資信託などの機関投資家、個人投資家、ヘッジファンドなど、多様な投資家が参加している。社債市場の透明性を確保し、投資家を保護し、市場の健全性を維持するために、世界各国の様々な金融当局が社債市場を規制している。金利変動は社債市場に大きな影響を与え、債券価格や利回りに影響を与える。一般に、金利の上昇は債券価格の下落につながり、その逆もまた然りである。社債市場の健全性は、全体的な経済状況と密接に関連している。景気拡大期には企業が社債を発行する傾向が強まる一方、景気後退期には借り換え需要が高まるのが一般的である。
社債市場の動向
電子取引の成長
電子取引の拡大は、アクセシビリティの向上、効率性の向上、透明性の促進により、世界の社債市場を大きく前進させている。電子プラットフォームを採用する市場参加者が増えるにつれ、投資家の参入障壁が下がり、より幅広い機関投資家や個人投資家が社債市場に参加できるようになる。以前は大手金融機関が独占していた取引に、小口投資家も参加できるようになるため、こうしたアクセスの民主化は極めて重要である。さらに、電子取引システムは取引プロセスを合理化し、取引実行にかかる時間とコストを削減する。このような効率化は、トレーダーが市場の変化に的確に対応できるようになり、トレーダーに利益をもたらすだけでなく、ビッド・アスク・スプレッドの縮小にもつながり、すべての参加者にとってより良い価格設定が可能になる。その結果、社債市場の流動性が向上し、投資家が債券価格に大きな影響を与えることなく債券を売買しやすくなる。
さらに、電子取引プラットフォームの台頭により、社債市場の透明性が向上した。リアルタイムのデータと分析が容易に利用できるため、投資家は現在の市場状況に基づいて、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができる。透明性の向上は市場参加者の信頼を培い、社債の価値と関連リスクをより正確に評価することを可能にする。電子取引プラットフォームにおける人工知能（AI）や機械学習などの先端技術の活用は、債券取引に革命をもたらしている。これらのテクノロジーはデータを処理してトレンドを検出し、市場の動きを予測し、取引戦略を最適化することで、より多くの情報に基づいた投資判断を促進する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米地域が市場を独占
社債市場は、企業が資本を調達するために発行する負債証券で構成されている。これらの債券は、事業拡大、買収、既存債務の借り換え、経営コストなど、さまざまな企業活動の資金調達に利用される。北米では、主に米国とカナダが市場をリードしており、多様な発行体と投資家が存在する。長年にわたり、北米の社債市場は大幅な成長を示してきた。最近の評価では、市場は数兆ドル規模に達し、発行体は多国籍大企業から中小企業まで数千に及ぶと推定されている。この成長の主な要因としては、低金利、良好な経済状況、エクイティ・ファイナンスよりもデット・ファイナンスを好む企業の増加などが挙げられる。米国証券取引委員会（SEC）やカナダの州規制当局などの規制機関が北米の社債市場を管理している。これらの規制は、透明性の確保、投資家の保護、市場の健全性の維持に重点を置いている。規制の枠組みは、投資家の利益を守るため、厳格な開示要件、定期報告、財務基準の遵守を強制している。
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社債業界の概要
社債市場は細分化されている。発行体は多国籍大企業から中小企業まで多岐にわたる。各発行体は、それぞれ異なる信用格付け、財務の健全性、業界の属性によって特徴付けられ、債券の多様なポートフォリオに貢献している。市場の主要プレーヤーとしては、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス・グループ、ブラックロック、フィデリティ・インベストメンツ、バンガード・グループなどが挙げられる。
社債市場のリーダー
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JPMorgan Chase and Co.
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Goldman Sachs Group Inc.
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BlackRock Inc.
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Fidelity Investments
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The Vanguard Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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社債市場ニュース
- 2025年2月ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、2本のハイ・イールド債券戦略を導入することで、欧州のアクティブETFの品揃えを強化し、同地域のアクティブETF市場への戦略的拡大を明確にした。アイルランド籍のETFであるゴールドマン・サックス・米ドル・ハイ・イールド・ボンド・アクティブとゴールドマン・サックス・ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・アクティブは、ロンドンとフランクフルトの取引所に上場しており、ミラノとチューリッヒでも追加取引が可能な予定である。
- 2025年2月ブラックロックは、ブラックロック・ハイ・イールド・ミュニシパル・ファンドをアクティブETFに移行し、iシェアーズ・ハイ・イールド・ミュニシパル・アクティブETFと命名した。ブラックロックの地方債グループの専門知識を活用したこのETFは、投資家に高利回りで非課税の投資オプションを提供すると同時に、ETFの仕組みを通じて柔軟性とアクセシビリティを高めるよう設計されています。
社債業界のセグメント化
企業は、事業拡大、手形支払い、資本改善、買収、その他の経営上の必要資金を確保するために、社債と呼ばれる負債証券を発行する。社債市場は、債券の種類、投資家のタイプ、地域によって区分される。債券の種類別では、投資適格社債ファンド、高利回り社債、セクター別社債ファンドに区分される。投資家のタイプ別では、市場は機関投資家と個人投資家に区分される。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東に区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模および予測を提供しています。
債券の種類別
| 投資適格社債ファンド |
| 高利回り社債ファンド |
| セクター別社債ファンド |
投資家タイプ別
| 機関投資家 |
| 個人投資家 |
地理別
| 北米 | 私たち |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 北米のその他の地域 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | インド |
| 中国 | |
| 日本 | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| 南アメリカ | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米のその他の地域 | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| その他の中東 |
| 債券の種類別 | 投資適格社債ファンド | |
| 高利回り社債ファンド | ||
| セクター別社債ファンド | ||
| 投資家タイプ別 | 機関投資家 | |
| 個人投資家 | ||
| 地理別 | 北米 | 私たち |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 北米のその他の地域 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | インド | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| その他のアジア太平洋地域 | ||
| 南アメリカ | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米のその他の地域 | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| その他の中東 | ||
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社債市場調査FAQ
社債市場の規模は？
社債市場規模は2025年に36兆1,900億米ドルに達し、年平均成長率8.5%で成長し、2030年には54兆4,100億米ドルに達すると予想される。
現在の社債市場規模は？
2025年の社債市場規模は36兆1,900億米ドルに達すると予想される。
社債市場の主要プレーヤーは？
JPMorgan Chase and Co.、Goldman Sachs Group Inc.、BlackRock Inc.、Fidelity Investments、The Vanguard Groupは社債市場で営業している主要企業である。
社債市場で最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
社債市場で最大のシェアを持つ地域は？
2025年、社債市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
この社債市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年の社債市場規模は33兆1,100億米ドルと推定される。当レポートでは、社債市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の社債市場規模を予測しています。
最終更新日:
社債産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2025年の社債市場シェア、規模、収益成長率の統計。社債の分析には、2025年から2030年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
