
Période d'étude | 2020 - 2029 |
Taille du Marché (2024) | USD 4.89 Trillion |
Taille du Marché (2029) | USD 5.71 Trillion |
CAGR (2024 - 2029) | 3.14 % |
Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs![]() *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des hedge funds
Le secteur des hedge funds, en termes de valeur des actifs sous gestion, devrait passer de 4740 milliards de dollars en 2024 à 5470 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 3,14 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les hedge funds sont connus dans le secteur financier pour leur grande flexibilité et leur large gamme d'options d'investissement. Les gestionnaires de hedge funds fonctionnent avec une méthodologie de rendement absolu pour maximiser les rendements, en éliminant les risques et en améliorant souvent les rendements rentables en utilisant l'effet de levier. Les gestionnaires de hedge funds peuvent prendre des positions longues et courtes sur leurs investissements. Cela leur permet de saisir plus d'opportunités que les gestionnaires de fonds communs de placement traditionnels, offrant des opportunités d'investissement rentables même lorsque les marchés boursiers plongent.
La valeur totale des actifs gérés par les hedge funds dans le monde entier a atteint environ 4530 milliards de dollars lannée précédente. Les gestionnaires de fonds appliquent également de plus en plus de techniques dintelligence artificielle et dapprentissage automatique (AIML) pour améliorer lefficacité opérationnelle et augmenter les rendements. Dans ce secteur, les États-Unis étaient le premier pays en termes dactifs sous gestion de hedge funds, représentant les trois quarts du monde. Le Royaume-Uni vient ensuite avec le deuxième plus grand actif sous gestion.
La pandémie de COVID-19 a provoqué une urgence de santé publique en décembre 2019, a gravement affecté lactivité économique mondiale et a été considérée comme une crise économique et financière mondiale. Leffet sest manifesté par une propagation accrue des risques sur plusieurs instruments financiers tels que les actions, les fonds communs de placement, les matières premières et les crypto-monnaies. Lorsque la pandémie a frappé début 2020, certains hedge funds ont cherché à tirer profit de leffondrement des marchés boursiers. Le secteur aérien a particulièrement souffert et est devenu une cible pour les vendeurs à découvert. Les hedge funds, bien positionnés en prévision du choc des marchés, ont réalisé d'importants bénéfices au cours de cette période.
Tendances du marché des hedge funds
Les investissements dans les actifs numériques stimulent le marché
Les investissements dans les actifs numériques proviennent actuellement dinvestisseurs fortunés. Les investisseurs institutionnels continuent de manifester leur intérêt, plusieurs grands acteurs institutionnels pénétrant dans lespace crypto. Selon lanalyse des hedge funds, 21 % des hedge funds interrogés ont investi dans des actifs numériques. Parallèlement à une réglementation plus claire et à des pratiques opérationnelles saines, et à l'attente des hedge funds d'augmenter leurs investissements dans cette classe d'actifs, 31 % des gestionnaires de hedge funds prévoient d'ajouter la cryptomonnaie à leurs portefeuilles au cours des deux prochaines années.

Retrouver la performance, malgré des conditions de marché difficiles
Le secteur des hedge funds semble se consolider au fil des années et les gestionnaires de fonds du monde entier semblent devenir plus défensifs dans leurs stratégies.
2021 a été une excellente année pour les hedge funds, les actifs sous gestion du secteur ayant dépassé la barre des 4000 milliards de dollars. En 2021, les fonds de pension devraient représenter plus d'un tiers des actifs sous gestion (AUM) du secteur. À mesure que les opérateurs du secteur génèrent des revenus sous forme de part d'actifs sous gestion, l'augmentation de la demande sur ce marché clé tend à stimuler les performances du secteur. Les hedge funds Multi-Strategy et Quant Equity figurent une nouvelle fois parmi les plus favorables. Une autre stratégie qui a connu un changement radical de sentiment est celle des actions généralistes. Il peut être faible par rapport aux autres stratégies de hedge funds d'actions, notamment sectorielles, neutres au marché et quantitatives.

Aperçu du secteur des hedge funds
Le rapport comprend un aperçu des plus grands hedge funds par actifs gérés et des principaux hedge funds d'actifs numériques. Certains des principaux acteurs dominant le marché étudié sont présentés ici, BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC et Two Sigma Investments.
Leaders du marché des hedge funds
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BridgeWater Associates
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AQR Capital Management
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Man Group Plc
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Renaissance Technologies LLC
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Two Sigma Investments
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Actualités du marché des hedge funds
- Novembre 2022 BlackRock Alternatives (BlackRock), par l'intermédiaire d'un fonds géré par son activité d'infrastructure diversifiée, a accepté d'acquérir Jupiter Power LLC (Jupiter). Jupiter Power est l'un des principaux opérateurs et développeurs américains de systèmes de stockage d'énergie par batterie autonomes à l'échelle industrielle.
- Août 2022 Two Sigma acquiert Hivemind Software. qui combinait l'automatisation et l'intelligence humaine distribuée pour distiller des sources de données semi- et non structurées en ensembles de données de haute qualité et lisibles par machine.
Segmentation de lindustrie des hedge funds
Un hedge fund est un fonds d'investissement commun qui négocie des actifs relativement liquides et peut utiliser largement des techniques de négociation, de construction de portefeuille et de gestion des risques plus complexes pour améliorer les performances, telles que la vente à découvert, l'effet de levier et les produits dérivés.
Le secteur des hedge funds est segmenté par stratégies d'investissement de base (actions, macro, événementielles, crédit, valeur relative, niche, multi-stratégies, stratégies de contrats à terme gérés/CTA, et autres) et par emplacements des gestionnaires de fonds (Amérique du Nord, Europe, Asie). -Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). La taille du marché et les prévisions sont fournies en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par stratégie de base | Stratégies d'actions | ||
Stratégies macroéconomiques | |||
Stratégies basées sur les événements | |||
Stratégies de crédit | |||
Stratégies de valeur relative | |||
Stratégies de niche | |||
Multi-stratégie | |||
Stratégies de contrats à terme gérés/CTA | |||
Par emplacement du gestionnaire | Amérique du Nord | États-Unis | |
Canada | |||
Mexique | |||
L'Europe | Royaume-Uni | ||
Suède | |||
France | |||
Suisse | |||
Le reste de l'Europe | |||
Asie-Pacifique | Hong Kong | ||
Australie | |||
Reste de l'Asie-Pacifique | |||
l'Amérique latine | Brésil | ||
Reste de l'Amérique latine | |||
Moyen-Orient et Afrique | Emirats Arabes Unis | ||
Arabie Saoudite | |||
Reste du Moyen-Orient et Afrique |
FAQ sur les études de marché sur les hedge funds
Quelle est la taille du marché des hedge funds ?
La taille du marché des hedge funds devrait atteindre 4 740 milliards de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 3,14 % pour atteindre 5 470 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des hedge funds ?
En 2024, la taille du marché des hedge funds devrait atteindre 4 740 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des hedge funds ?
BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC, Two Sigma Investments sont les principales sociétés opérant dans le secteur des hedge funds.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des hedge funds ?
On estime que lAmérique du Nord connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des hedge funds ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des hedge funds.
Quelles années couvre ce marché des hedge funds et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des hedge funds était estimée à 4 600 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des hedge funds pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des hedge funds pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie des hedge funds
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des hedge funds 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des hedge funds comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.