| Período de Estudio | 2020-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 1.94 Billones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 3 Billones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.52% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de fondos de cobertura de EE. UU.
Se espera que el tamaño del mercado de fondos de cobertura de EE. UU. en términos de valor de activos bajo administración crezca de USD 2,77 billones en 2024 a USD 3,80 billones para 2029, a una CAGR del 6,52% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El mercado de fondos de cobertura de Estados Unidos es uno de los más grandes e influyentes del mundo. Un hedge fund es un fondo de inversión colectiva que invierte en valores u otro tipo de inversión para obtener rendimientos. Los fondos de cobertura pueden utilizar técnicas complejas de negociación, construcción de carteras y gestión de riesgos para mejorar los rendimientos. Estados Unidos representa tres cuartas partes de los activos bajo gestión de esta industria en todo el mundo.
Los gestores de fondos también utilizan más AIML (inteligencia artificial y aprendizaje automático) para aumentar la rentabilidad y mejorar la eficiencia de sus operaciones. Varias personas con una sólida experiencia en inversiones se sienten atraídas por unirse a las operaciones plug and play porque pueden concentrarse en producir alfa en lugar de administrar el riesgo y los gastos de iniciar su fondo de cobertura, especialmente con las barreras de entrada en su punto más alto debido a la evolución de los requisitos regulatorios y los complejos requisitos operativos.
Tendencias del mercado de fondos de cobertura de EE. UU.
Auge de los fondos de cobertura de criptomonedas en Estados Unidos
Los fondos de cobertura se están inclinando más hacia los activos digitales y el sector de las criptomonedas. Los gestores de fondos de cobertura están analizando las criptomonedas como una gran oportunidad de crecimiento. Su interés emergente es una de las razones por las que los valores de las criptomonedas están creciendo rápidamente. A nivel mundial, hay más de trescientos fondos de cobertura de criptomonedas. El AUM total de los fondos de cobertura de criptomonedas de EE. UU. aproximadamente se duplicó en los últimos años.
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Se espera que Asia-Pacífico tenga una participación de mercado significativa
La aparición y popularidad de los activos digitales ha creado nuevas oportunidades de inversión para los fondos de cobertura. Las criptomonedas, la tecnología blockchain y los activos relacionados han ofrecido el potencial de altos rendimientos, diversificación y activos no correlacionados a los mercados tradicionales. La creciente aceptación de los activos digitales por parte de las principales instituciones financieras y corporaciones ha reforzado el interés de los fondos de cobertura. Las principales instituciones, como bancos, administradores de activos y compañías de seguros, han comenzado a ofrecer o respaldar productos y servicios relacionados con las criptomonedas. El aumento de la inversión en activos digitales ha hecho necesario el desarrollo de tecnología e infraestructura de apoyo. Los fondos de cobertura han participado activamente en el desarrollo de plataformas de negociación, soluciones de custodia y otras infraestructuras necesarias para la gestión de activos digitales. Esto ha creado nuevas oportunidades de negocio y fuentes de ingresos para los gestores de fondos de cobertura y los proveedores de servicios.
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Visión general de la industria de fondos de cobertura de EE. UU.
El mercado de fondos de cobertura de EE. UU. está moderadamente fragmentado. El informe incluye una visión general de las empresas de fondos de cobertura que operan en todo Estados Unidos. El informe incluye una visión general de los mayores fondos de cobertura por activos gestionados y de los principales fondos de cobertura de activos digitales. La industria de fondos de cobertura de EE. UU. presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Algunos de los actores destacados incluyen Bridgewater Associates, Renaissance Technologies LLC, AQR Capital Management, Two Sigma y Millennium Management.
Líderes del mercado de fondos de cobertura de EE. UU.
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Bridgewater Associates
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Renaissance Technologies LLC
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AQR Capital Management
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Two Sigma
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Millennium Management
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fondos de cobertura de EE. UU.
- Enero de 2024 La Asociación de Fondos de Cobertura de Palm Beach (PBHFA, por sus siglas en inglés), la principal asociación comercial para inversores y profesionales financieros en el sur de Florida, y Entoro, un grupo líder en finanzas boutique y banca de inversión, anunciaron una asociación estratégica para mejorar la distribución de acuerdos para los fondos de cobertura.
- Octubre de 2022 Divya Nettimi, ex gestora de carteras de Viking Global Investors que supervisó más de 4.000 millones de dólares en la empresa de fondos de cobertura con sede en Greenwich, Connecticut, se convirtió en la primera mujer en lanzar un fondo de cobertura que ha comprometido más de 1.000 millones de dólares.
Segmentación de la industria de fondos de cobertura de EE. UU.
Los fondos de inversión agrupados y negociados con activos razonablemente líquidos se conocen como fondos de cobertura. Pueden emplear una variedad de estrategias sofisticadas de negociación, creación de carteras y gestión de riesgos, incluido el apalancamiento, los derivados y la venta en corto, para aumentar los rendimientos. Los antecedentes del mercado se examinan minuciosamente, cubriendo las tendencias de la industria, los factores de crecimiento, las cuotas de mercado, el tamaño y el pronóstico del mercado y los proveedores. La investigación también incluye evaluaciones cualitativas y cuantitativas basadas en un análisis de datos recopilados de participantes del mercado y analistas de la industria en etapas significativas de la cadena de valor de la industria. El mercado de fondos de cobertura de los Estados Unidos está segmentado en función de las principales estrategias de inversión, que incluyen acciones, macro, basadas en eventos, crédito, valor relativo, nicho y multiestrategia, así como estrategias de futuros/CTA gestionados. El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos para el mercado de fondos de cobertura en los Estados Unidos en términos de ingresos (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por estrategias de inversión principales
| Estrategias de equidad |
| Estrategias macroeconómicas |
| Estrategias impulsadas por eventos |
| Estrategias de crédito |
| Estrategias de valor relativo |
| Estrategias de nicho |
| Multiestrategia |
| Estrategias de futuros gestionados/CTA |
| Por estrategias de inversión principales | Estrategias de equidad |
| Estrategias macroeconómicas | |
| Estrategias impulsadas por eventos | |
| Estrategias de crédito | |
| Estrategias de valor relativo | |
| Estrategias de nicho | |
| Multiestrategia | |
| Estrategias de futuros gestionados/CTA |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de fondos de cobertura de EE. UU.
¿Qué tan grande es el mercado de fondos de cobertura de EE. UU.?
Se espera que el tamaño del mercado de fondos de cobertura de EE. UU. alcance los USD 2,77 billones en 2024 y crezca a una CAGR del 6,52% para alcanzar los USD 3,80 billones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de fondos de cobertura de EE. UU.?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de fondos de cobertura de EE. UU. alcance los 2,77 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de fondos de cobertura de EE. UU.?
Bridgewater Associates, Renaissance Technologies LLC, AQR Capital Management, Two Sigma, Millennium Management son las principales empresas que operan en el mercado de fondos de cobertura de EE. UU.
¿Qué años abarca este mercado de fondos de cobertura de EE. UU. y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de fondos de cobertura de EE. UU. se estimó en 2,59 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de fondos de cobertura de EE. UU. durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de fondos de cobertura de EE. UU. para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de fondos de cobertura de EE. UU.
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los fondos de cobertura de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los fondos de cobertura de EE. UU. incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
