Tamanho do mercado de fundos de hedge dos EUA

Resumo do Mercado de Hedge Fund dos EUA

Análise de Mercado de Hedge Fund dos EUA

Espera-se que o tamanho do mercado US Hedge Fund em termos de ativos sob valor de gestão cresça de USD 2.77 trilhões em 2024 para USD 3.80 trilhões em 2029, a um CAGR de 6.52% durante o período de previsão (2024-2029).

O mercado de fundos de hedge dos Estados Unidos é um dos maiores e mais influentes do mundo. Um hedge fund é um fundo de investimento coletivo investido em títulos ou outro tipo de investimento para obter retorno. Os fundos de hedge podem usar técnicas complexas de negociação, construção de portfólio e gerenciamento de risco para melhorar os retornos. Os Estados Unidos respondem por três quartos dos ativos sob gestão (AuM) dessa indústria em todo o mundo.

Os gestores de fundos também usam mais o AIML (inteligência artificial e machine learning) para aumentar os retornos e melhorar a eficiência de suas operações. Várias pessoas com fortes antecedentes de investimento são atraídas a participar de operações plug and play porque podem se concentrar na produção de alfa em vez de gerenciar o risco e as despesas de iniciar seu fundo de hedge, especialmente com as barreiras à entrada em alta histórica devido à evolução dos requisitos regulatórios e requisitos operacionais complexos.

Espera-se que a Ásia-Pacífico detenha uma participação de mercado significativa

O surgimento e a popularidade dos ativos digitais criaram novas oportunidades de investimento para os fundos de hedge. Criptomoedas, tecnologia blockchain e ativos relacionados ofereceram o potencial de altos retornos, diversificação e ativos não correlacionados aos mercados tradicionais. A maior aceitação de ativos digitais pelas principais instituições financeiras e corporações reforçou o interesse dos fundos de hedge. Grandes instituições, como bancos, gestores de ativos e seguradoras, começaram a oferecer ou apoiar produtos e serviços relacionados a criptomoedas. O aumento do investimento em ativos digitais exigiu o desenvolvimento de tecnologia e infraestrutura de suporte. Os fundos de hedge têm estado ativamente envolvidos no desenvolvimento de plataformas de negociação, soluções de custódia e outras infraestruturas necessárias para a gestão de ativos digitais. Isso criou novas oportunidades de negócios e fluxos de receita para gestores de fundos de hedge e prestadores de serviços.

Mercado de fundos de hedge dos EUA receita de ativos digitais, em bilhões de dólares, Estados Unidos, 2020-2023

Visão geral da indústria de fundos de hedge dos EUA

O mercado de fundos de hedge dos EUA está moderadamente fragmentado. O relatório inclui uma visão geral das empresas de fundos de hedge que operam nos EUA. O relatório inclui uma visão geral dos maiores fundos de hedge por ativos administrados e principais fundos de hedge de ativos digitais. A indústria de fundos de hedge dos EUA apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deve impulsionar ainda mais a competição de mercado. Alguns dos jogadores proeminentes incluem Bridgewater Associates, Renaissance Technologies LLC, AQR Capital Management, Two Sigma e Millennium Management.

Líderes do mercado de fundos de hedge dos EUA

  1. Bridgewater Associates

  2. Renaissance Technologies LLC

  3. AQR Capital Management

  4. Two Sigma

  5. Millennium Management

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do mercado de fundos de hedge dos EUA
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Notícias do Mercado de Hedge Fund dos EUA

  • Janeiro de 2024 A Palm Beach Hedge Fund Association (PBHFA), a principal associação comercial para investidores e profissionais financeiros no sul da Flórida, e a Entoro, um grupo líder de banco de investimento e finanças boutique, anunciaram uma parceria estratégica para melhorar a distribuição de negócios para fundos de hedge.
  • Outubro de 2022 Divya Nettimi, ex-gestora de portfólio da Viking Global Investors que supervisionou mais de US$ 4 bilhões na empresa de fundos de hedge com sede em Greenwich, Connecticut, tornou-se a primeira mulher a lançar um fundo de hedge que comprometeu mais de US$ 1 bilhão.

Relatório de Mercado de Hedge Fund dos EUA - Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Drivers de mercado
    • 4.2.1 Tendências positivas no mercado de ações estão impulsionando o mercado
  • 4.3 Restrições de mercado
    • 4.3.1 A volatilidade do mercado pode impactar o desempenho do fundo
    • 4.3.2 Restrições regulatórias e requisitos de conformidade podem representar desafios para os fundos de hedge
  • 4.4 Oportunidades de mercado
    • 4.4.1 Demanda crescente por investimentos sustentáveis ​​e de impacto
    • 4.4.2 Avanços em tecnologia e análise de dados apresentam oportunidades para fundos de hedge
  • 4.5 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.5.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
    • 4.5.2 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.5.3 Ameaça de novos participantes
    • 4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
    • 4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
  • 4.6 Insights sobre inovações tecnológicas no mercado
  • 4.7 Impacto do COVID-19 no mercado

5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 5.1 Por principais estratégias de investimento
    • 5.1.1 Estratégias de Patrimônio
    • 5.1.2 Estratégias Macro
    • 5.1.3 Estratégias orientadas a eventos
    • 5.1.4 Estratégias de Crédito
    • 5.1.5 Estratégias de valor relativo
    • 5.1.6 Estratégias de nicho
    • 5.1.7 Multiestratégia
    • 5.1.8 Estratégias Gerenciadas de Futuros/CTA

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Perfis de empresa
    • 6.1.1 Bridgewater Associates
    • 6.1.2 Renaissance Technologies LLC
    • 6.1.3 AQR Capital Management
    • 6.1.4 Two Sigma
    • 6.1.5 Millennium Management
    • 6.1.6 Elliott Investment Management
    • 6.1.7 BlackRock, Inc.
    • 6.1.8 Citadel
    • 6.1.9 Davidson Kempner Capital Management
    • 6.1.10 D. E. Shaw & Co.*

7. TENDÊNCIAS FUTURAS DO MERCADO

8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS

Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
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Segmentação da indústria de fundos de hedge dos EUA

Os fundos de investimento agrupados e negociados com ativos razoavelmente líquidos são conhecidos como hedge funds. Eles podem empregar uma variedade de estratégias sofisticadas de negociação, criação de portfólio e gerenciamento de risco, incluindo alavancagem, derivativos e vendas a descoberto, para aumentar os retornos. O histórico do mercado é examinado exaustivamente, cobrindo tendências da indústria, fatores de crescimento, participações de mercado, tamanho e previsão do mercado e fornecedores. A pesquisa também inclui avaliações qualitativas e quantitativas com base em uma análise de dados coletados de participantes do mercado e analistas da indústria em estágios significativos da cadeia de valor da indústria. O mercado de fundos de hedge dos Estados Unidos é segmentado com base nas principais estratégias de investimento, que incluem ações, macro, orientadas a eventos, crédito, valor relativo, nicho e multiestratégia, bem como estratégias gerenciadas de futuros/CTA. O relatório oferece tamanhos de mercado e previsões para o mercado de fundos de hedge nos Estados Unidos em termos de receita (USD) para todos os segmentos acima.

Por principais estratégias de investimento
Estratégias de Patrimônio
Estratégias Macro
Estratégias orientadas a eventos
Estratégias de Crédito
Estratégias de valor relativo
Estratégias de nicho
Multiestratégia
Estratégias Gerenciadas de Futuros/CTA
Por principais estratégias de investimento Estratégias de Patrimônio
Estratégias Macro
Estratégias orientadas a eventos
Estratégias de Crédito
Estratégias de valor relativo
Estratégias de nicho
Multiestratégia
Estratégias Gerenciadas de Futuros/CTA
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de fundos de hedge dos EUA

Qual é o tamanho do mercado de fundos de hedge dos EUA?

O tamanho do mercado de fundos de hedge dos EUA deve atingir US$ 2,77 trilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,52% para atingir US$ 3,80 trilhões em 2029.

Qual é o tamanho atual do mercado US Hedge Fund?

Em 2024, o tamanho do mercado de fundos de hedge dos EUA deve atingir US$ 2,77 trilhões.

Quem são os chave players no mercado US Hedge Fund?

Bridgewater Associates, Renaissance Technologies LLC, AQR Capital Management, Two Sigma, Millennium Management são as principais empresas que operam no mercado de fundos de hedge dos EUA.

Que anos cobre este mercado de fundos de hedge dos EUA e qual foi o tamanho do mercado em 2023?

Em 2023, o tamanho do mercado de fundos de hedge dos EUA foi estimado em US$ 2,59 trilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Fundo de Hedge dos EUA por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de fundos de hedge dos EUA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Página atualizada pela última vez em:

Mercado de Private Equity dos Estados Unidos
Mercado de Venture Capital dos Estados Unidos

Relatório da indústria de fundos de hedge dos EUA

Estatísticas para a participação de mercado do Fundo de Hedge dos EUA em 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do US Hedge Fund inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.