美国对冲基金市场规模

美国对冲基金市场摘要

美国对冲基金市场分析

就

管理资产而言，美国对冲基金市场规模预计将从 2024 年的 2.77 万亿美元增长到 2029 年的 3.80 万亿美元，在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 6.52%。

美国对冲基金市场是世界上最大、最有影响力的市场之一。对冲基金是一种集体投资基金，投资于证券或其他类型的投资以获得回报。对冲基金可以使用复杂的交易、投资组合构建和风险管理技术来提高回报。美国占该行业全球管理资产（AUM）的四分之三。

基金经理还更多地使用AIML（人工智能和机器学习）来增加回报并提高运营效率。一些具有强大投资背景的人被吸引加入即插即用操作，因为他们可以专注于产生阿尔法，而不是管理启动对冲基金的风险和费用，尤其是在由于不断变化的监管要求和复杂的运营要求，进入壁垒处于历史最高水平的情况下。

预计亚太地区将占据重要市场份额

数字资产的出现和普及为对冲基金创造了新的投资机会。加密货币、区块链技术和相关资产为传统市场提供了高回报、多样化和不相关资产的潜力。主流金融机构和企业对数字资产的接受度越来越高，这增强了对冲基金的兴趣。银行、资产管理公司和保险公司等主要机构已开始提供或支持与加密货币相关的产品和服务。数字资产投资的兴起需要支持技术和基础设施的发展。对冲基金一直积极参与开发交易平台、托管解决方案和管理数字资产所需的其他基础设施。这为对冲基金经理和服务提供商创造了新的商机和收入来源。

美国对冲基金市场：数字资产收入，单位：十亿美元，美国，2020-2023

美国对冲基金行业概况

美国对冲基金市场适度分散。该报告包括对美国各地运营的对冲基金公司的概述。该报告概述了按资产管理的最大对冲基金和主要数字资产对冲基金。美国对冲基金行业在预测期内提供了增长机会，预计将进一步推动市场竞争。一些知名企业包括 Bridgewater Associates、Renaissance Technologies LLC、AQR Capital Management、Two Sigma 和 Millennium Management。

美国对冲基金市场领导者

  1. Bridgewater Associates

  2. Renaissance Technologies LLC

  3. AQR Capital Management

  4. Two Sigma

  5. Millennium Management

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
美国对冲基金市场集中度
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美国对冲基金市场新闻

  • 2024 年 1 月：棕榈滩对冲基金协会 （PBHFA） 是南佛罗里达州投资者和金融专业人士的首要贸易协会，与领先的精品金融和投资银行集团 Entoro 宣布建立战略合作伙伴关系，以改善对冲基金的交易分配。
  • 2022 年 10 月：前 Viking Global Investors 投资组合经理 Divya Nettimi 在这家总部位于康涅狄格州格林威治的对冲基金公司管理超过 40 亿美元，成为第一位推出承诺超过 10 亿美元的对冲基金的女性。

美国对冲基金市场报告 - 目录

1. 介绍

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察与动态

  • 4.1 市场概况
  • 4.2 市场驱动因素
    • 4.2.1 股票市场的积极趋势正在推动市场
  • 4.3 市场限制
    • 4.3.1 市场波动会影响基金表现
    • 4.3.2 监管限制和合规要求可能给对冲基金带来挑战
  • 4.4 市场机会
    • 4.4.1 对可持续和影响力投资的需求不断增长
    • 4.4.2 技术和数据分析的进步为对冲基金带来了机遇
  • 4.5 波特五力分析
    • 4.5.1 买家/消费者的议价能力
    • 4.5.2 供应商的议价能力
    • 4.5.3 新进入者的威胁
    • 4.5.4 替代产品的威胁
    • 4.5.5 竞争激烈程度
  • 4.6 洞察市场技术创新
  • 4.7 COVID-19 对市场的影响

5. 市场细分

  • 5.1 按核心投资策略
    • 5.1.1 股票策略
    • 5.1.2 宏观策略
    • 5.1.3 事件驱动策略
    • 5.1.4 信贷策略
    • 5.1.5 相对价值策略
    • 5.1.6 利基策略
    • 5.1.7 多策略
    • 5.1.8 管理期货/CTA 策略

6. 竞争格局

  • 6.1 公司简介
    • 6.1.1 Bridgewater Associates
    • 6.1.2 Renaissance Technologies LLC
    • 6.1.3 AQR Capital Management
    • 6.1.4 Two Sigma
    • 6.1.5 Millennium Management
    • 6.1.6 Elliott Investment Management
    • 6.1.7 BlackRock, Inc.
    • 6.1.8 Citadel
    • 6.1.9 Davidson Kempner Capital Management
    • 6.1.10 D. E. Shaw & Co.*

7. 市场未来趋势

8. 免责声明及关于我们

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美国对冲基金行业细分

汇集和交易合理流动性资产的投资基金被称为对冲基金。他们可以采用各种复杂的交易、投资组合创建和风险管理策略，包括杠杆、衍生品和卖空，以增加回报。全面研究市场背景，涵盖行业趋势、增长因素、市场份额、市场规模和预测以及供应商。该研究还包括基于对行业价值链重要阶段的市场参与者和行业分析师收集的数据的分析而进行的定性和定量评估。美国对冲基金市场根据核心投资策略进行细分，包括股票、宏观、事件驱动、信贷、相对价值、利基和多策略，以及管理期货/CTA 策略。该报告提供了美国对冲基金市场的市场规模和预测，包括上述所有细分市场的收入（美元）。

按核心投资策略
股票策略
宏观策略
事件驱动策略
信贷策略
相对价值策略
利基策略
多策略
管理期货/CTA 策略
按核心投资策略 股票策略
宏观策略
事件驱动策略
信贷策略
相对价值策略
利基策略
多策略
管理期货/CTA 策略
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美国对冲基金市场研究常见问题

美国对冲基金市场有多大？

美国对冲基金市场规模预计将在 2024 年达到 2.77 万亿美元，并以 6.52% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 3.80 万亿美元。

目前美国对冲基金市场规模是多少？

2024年，美国对冲基金市场规模预计将达到2.77万亿美元。

谁是美国对冲基金市场的主要参与者？

Bridgewater Associates、Renaissance Technologies LLC、AQR Capital Management、Two Sigma、Millennium Management 是美国对冲基金市场的主要公司。

美国对冲基金市场涵盖哪几年，2023 年的市场规模是多少？

2023 年，美国对冲基金市场规模估计为 2.59 万亿美元。该报告涵盖了美国对冲基金市场的历史市场规模：2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了美国对冲基金市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。

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美国对冲基金行业报告

2024 年美国对冲基金市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。美国对冲基金分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取 此行业分析的样本作为免费报告PDF下载。