| Studienzeitraum | 2020 - 2030 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2023 |
| CAGR | 6.00% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure.webp "APAC-Branche für das Management festverzinslicher Vermögenswerte Hauptakteure") *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse der APAC-Branche für das Management festverzinslicher Vermögenswerte von Mordor Intelligence
Es wird erwartet, dass die APAC-Branche für das Management festverzinslicher Vermögenswerte im Prognosezeitraum eine CAGR von 6 % verzeichnen wird.
Die COVID-19-Pandemie machte 2020 zu einem Jahr hoher Marktvolatilität, und APAC-Vermögensverwalter reagierten darauf, indem sie ihre Investitionen in den Bereich festverzinslicher Wertpapiere umschichteten.
Schwellenländer sind in den letzten zwei Jahrzehnten stark gewachsen, und staatliche sowie unternehmerische Kreditnehmer sind zunehmend auf Anleihenfinanzierung angewiesen. Es bestehen auch weitverbreitete Bedenken hinsichtlich der Lage der Anleihen aus Schwellenländern, da die Zentralbanken der wichtigsten Industrieländer beginnen, ihre quantitativen Lockerungsmaßnahmen zurückzufahren und die Zinssätze zu erhöhen.
Investmentfonds, die einem Abflucksdrucke ausgesetzt sind, liquidierten ihre Anleihebestände in den vergleichsweise risikoreicheren asiatischen Schwellenmarkt-Anleihemärkten, während Versicherungsgesellschaften, Rentenversicherungen und Pensionsfonds, die keinem Abflucksdrucke ausgesetzt sind, zusätzliche Anleihen in diesen Märkten kauften. Investmentfonds tendierten dazu, mehr in vergleichsweise sichere Vermögenswerte (Staatsanleihen in Lokalwährung aus dem entwickelten Asien-Pazifik-Raum) und weniger in vergleichsweise riskante Vermögenswerte (Unternehmensanleihen aus dem entwickelten Asien-Pazifik-Raum) zu investieren.
Solche risikoaversen globalen Investoren verursachen in Rezessionsphasen enorme Kapitalabflüsse und Marktverwerfungen. Um die Auswirkungen eines solchen Verhaltens globaler Vermögensverwalter auf die Anleihemärkte abzumildern, fördern die politischen Entscheidungsträger im APAC-Raum den Aufbau einer wirklich inländischen und stabilen institutionellen Investorenbasis, wie z. B. inländische Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften, die als natürliche Käufer von Anleihen fungieren könnten, wenn ausländische Investoren verkaufen, und die Marktvolatilität in Stressphasen dämpfen könnten.
Trends und Erkenntnisse der APAC-Branche für das Management festverzinslicher Vermögenswerte
Unternehmensanleihen in Malaysia treiben den Markt an
Die Emission von Unternehmensanleihen in Schwellenmarktvolkswirtschaften nimmt zu, wenn die Märkte eine erhebliche Liquidität aufweisen. Der malaysische Unternehmensanleihenmarkt ist in den letzten Jahrzehnten dramatisch gewachsen. Der Anteil ausstehender Unternehmensanleihen am BIP in Malaysia ist stetig gestiegen. Als Prozentsatz des BIP gehört der malaysische Unternehmensanleihenmarkt zu den größten Lokalwährungsanleihemärkten in Schwellenmarktvolkswirtschaften. Unternehmens-Sukuk, also islamische Anleihen, haben das stärkste Wachstum verzeichnet.
Die Liquidität von Unternehmensanleihen hat jedoch keinen ähnlichen Fortschritt gemacht. Geringe Liquidität scheint sowohl konventionelle als auch islamische Unternehmensanleihen in Malaysia zu kennzeichnen. Illiquidität kann den Zugang zu Fremdfinanzierung in Lokalwährung behindern, weshalb ihre Messung ein wichtiges Thema für Regulierungsbehörden und Emittenten ist.
Schwellenmarktvolkswirtschaften im Asien-Pazifik-Raum verzeichnen Anleiherenditen
Ein rationaler Investor würde nur dann in einen Fonds investieren, wenn die erwartete Rendite die Teilnahmekosten übersteigt. Da die erwartete Rendite eines Fonds häufig auf seiner vergangenen Performance basiert, können Investmentfonds mit höheren Teilnahmekosten nur dann Zuflüsse anziehen, wenn sie eine Erfolgsbilanz überdurchschnittlicher Renditen vorweisen können. Da die von Schwellenmarkt-Anleihefonds gehaltenen Vermögenswerte im Allgemeinen eine geringe Liquidität aufweisen, haben die Manager dieser Fonds Praktiken eingeführt, um Notverkäufe zu verhindern.
Australien verfügt ebenfalls über einen bedeutenden Staats- und Unternehmensanleihenmarkt und beherbergt die größte Börse für Finanzterminkontrakte und -optionen im Asien-Pazifik-Raum. Trotz gelegentlicher Schwankungen hat Chinas wirtschaftliche Expansion einen enormen kumulativen Einfluss gehabt. Eine Infografik zu den realen Renditen von Anleihen in ausgewählten Ländern wird nachfolgend dargestellt.
Wettbewerbslandschaft
Der Bericht enthält einen Überblick über Vermögensverwalter, die im gesamten APAC-Raum oder in einem oder einigen wenigen Ländern der Region tätig sind. Der Bericht bietet detaillierte Profile einiger wichtiger Unternehmen und deckt deren Produktangebote, die für sie geltenden Vorschriften, den Hauptsitz und die finanzielle Performance ab. Nachfolgend sind einige der derzeit wichtigsten Marktteilnehmer aufgeführt.
Marktführer im APAC-Markt für das Management festverzinslicher Vermögenswerte
Nomura Asset Management Co., Ltd.
AEGON-Industrial Fund Management Co., Ltd.
fullgoal fund management Co. Ltd
SBI Ltd
Australian Super Pty Ltd
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jüngste Branchenentwicklungen
Im März 2022 kündigte Nomura Pläne zur Auflegung eines neuen ETF an, der die Performance des Solactive Japan ESG Core Index abbilden soll.
Im Oktober 2021 gab Nomura bekannt, dass es eine Green-Bond-Emission für die NTT Finance Corporation bepreist hatte. Die Emission besteht aus Tranchen mit einer Laufzeit von drei, fünf und zehn Jahren mit einem Gesamtvolumen von 300 Milliarden JPY und stellt damit eine der weltweit größten Einzelemissionen von Green Bonds durch ein Unternehmen dar.
Berichtsumfang der APAC-Branche für das Management festverzinslicher Vermögenswerte
Der Umfang des Berichts umfasst ein Verständnis der APAC-Branche für das Management festverzinslicher Vermögenswerte, des regulatorischen Umfelds, der Vermögensverwalter und ihrer Geschäftsmodelle sowie eine detaillierte Marktsegmentierung, Produkttypen, aktuelle Markttrends, Veränderungen in der Marktdynamik und Wachstumschancen. Eine eingehende Analyse der Marktgröße und Prognosen für die verschiedenen Segmente wurde ebenfalls bereitgestellt.
Nach Mittelherkunft
| Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften |
| Privatanleger |
| Institutionelle Anleger |
| Staatliche Fonds/Staatsfonds |
| Sonstige Mittelquellen |
Art der Vermögensverwaltungsgesellschaften
| Große Finanzinstitute/Bulge-Bracket-Banken |
| Investmentfonds und ETFs |
| Private Equity und Risikokapital |
| Festverzinsliche Fonds |
| Verwaltete Pensionsfonds |
| Sonstige Vermögensverwaltungsgesellschaften |
Nach Land
| China |
| Indien |
| Japan |
| Singapur |
| Hongkong |
| Südkorea |
| Malaysia |
| Übriger APAC-Raum |
| Nach Mittelherkunft | Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften |
| Privatanleger | |
| Institutionelle Anleger | |
| Staatliche Fonds/Staatsfonds | |
| Sonstige Mittelquellen | |
| Art der Vermögensverwaltungsgesellschaften | Große Finanzinstitute/Bulge-Bracket-Banken |
| Investmentfonds und ETFs | |
| Private Equity und Risikokapital | |
| Festverzinsliche Fonds | |
| Verwaltete Pensionsfonds | |
| Sonstige Vermögensverwaltungsgesellschaften | |
| Nach Land | China |
| Indien | |
| Japan | |
| Singapur | |
| Hongkong | |
| Südkorea | |
| Malaysia | |
| Übriger APAC-Raum |
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle APAC-Markt für das Management festverzinslicher Vermögenswerte?
Es wird prognostiziert, dass der APAC-Markt für das Management festverzinslicher Vermögenswerte im Prognosezeitraum (2025–2030) eine CAGR von 6 % verzeichnen wird.
Wer sind die wichtigsten Akteure im APAC-Markt für das Management festverzinslicher Vermögenswerte?
Nomura Asset Management Co., Ltd., AEGON-Industrial Fund Management Co., Ltd., fullgoal fund management Co. Ltd, SBI Ltd und Australian Super Pty Ltd sind die wichtigsten Unternehmen, die im APAC-Markt für das Management festverzinslicher Vermögenswerte tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser APAC-Markt für das Management festverzinslicher Vermögenswerte ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des APAC-Marktes für das Management festverzinslicher Vermögenswerte für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des APAC-Marktes für das Management festverzinslicher Vermögenswerte für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
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Branchenbericht für Produkte der Nierenversorgung
Statistiken zum Marktanteil, zur Größe und zur Umsatzwachstumsrate der APAC-Branche für das Management festverzinslicher Vermögenswerte für 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der APAC-Branche für das Management festverzinslicher Vermögenswerte umfasst eine Marktprognose für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Laden Sie ein Muster dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Bericht herunter.
