| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 1.50% |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa dos Estados Unidos por Mordor Intelligence
Espera-se que o Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa dos Estados Unidos registre um CAGR de 1,5% durante o período de previsão.
2019 foi o ano em que tudo correu bem para a renda fixa nos Estados Unidos. O Federal Reserve (Fed) reverteu para o modo de afrouxamento, os rendimentos dos títulos do governo colapsaram, os spreads de crédito se estreitaram e a demanda estrangeira por ativos norte-americanos era insaciável. Para 2020, o cenário é um pouco mais matizado. Os rendimentos dos títulos do governo são quase metade do que eram no final de 2018. Os spreads de crédito — tanto em high yield quanto em grau de investimento — estão se aproximando de mínimas de vários anos.
O aumento do estoque global de dívida com rendimento negativo, que atingiu o pico de 17 trilhões de USD em 2019, impulsionou a desconexão entre as avaliações e os fundamentos.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa dos Estados Unidos
Distribuição dos Ativos de Renda Fixa dos EUA - Por Estilo de Investimento
O conceito de investimento em índices em renda fixa não é tão consolidado quanto em ações nos Estados Unidos. A maior parte dos ativos de renda fixa dos EUA (74%) não é gerida por gestores de ativos, incluindo aqueles mantidos por pessoas físicas, seguradoras, instituições oficiais, entre outros. O restante é gerido no sentido de que gestores ativos, gestores de índices, fundos de hedge e outros administram esses ativos com o objetivo de rastrear ou superar um índice. O infográfico abaixo apresenta o mercado de renda fixa dos EUA de aproximadamente US$ 40 trilhões, dividido por categoria de investimento.
Perspectivas de Desempenho dos Títulos do Tesouro dos Estados Unidos
Diversas características contribuem para o papel do mercado de Títulos do Tesouro dos EUA como referência. Os Títulos do Tesouro são respaldados pela plena fé e crédito do governo dos EUA e, portanto, são considerados livres de risco de inadimplência. A qualidade creditícia e a oferta de Títulos do Tesouro resultaram em um mercado secundário altamente líquido, disponível 24 horas por dia, com elevados níveis de atividade de negociação e spreads reduzidos entre compra e venda. Um infográfico apresentando o rendimento de mercado dos Títulos do Tesouro de 10 anos ao longo dos anos é apresentado abaixo.
Cenário Competitivo
O relatório inclui uma visão geral dos gestores de ativos que operam nos Estados Unidos. Desejamos apresentar um perfil detalhado de algumas das principais empresas, abrangendo suas ofertas de produtos, regulamentações que as regem, suas sedes e desempenho financeiro. Atualmente, alguns dos principais players que dominam o mercado estão listados abaixo.
Líderes do Setor de Gestão de Ativos de Renda Fixa dos Estados Unidos
The Vanguard Group
PIMCO
Franklin Templeton Distributors Inc.
Putnam Investments LLC
Oppenheimer Funds Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Janeiro de 2024: a BlackRock concluiu um acordo para adquirir a Global Infrastructure Partners (GIP), um movimento que a posiciona como player dominante no cenário global de investimentos em mercados privados de infraestrutura.
- Outubro de 2023: a pvest, uma empresa de fintech com sede em Berlim, firmou parceria com a BlackRock para ampliar o acesso ao investimento para milhões de europeus. A colaboração visa aproveitar a API completa da pvest, que oferece infraestrutura de negociação, liquidação e custódia para gestão de patrimônio digital. Além disso, a pvest concluiu com sucesso uma rodada de captação de recursos, assegurando €30 milhões em investimentos.
Escopo do Relatório do Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa dos Estados Unidos
Uma compreensão do Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa dos Estados Unidos, do ambiente regulatório, dos gestores de ativos e seus modelos de negócios, juntamente com segmentação detalhada do mercado, tipos de produtos, tendências atuais do mercado, mudanças na dinâmica do mercado e oportunidades de crescimento. Análise aprofundada do tamanho do mercado e previsão para os diversos segmentos.
Por Tipo de Cliente
| Varejo |
| Fundos de Pensão |
| Seguradoras |
| Bancos |
| Outros Tipos de Clientes |
Por Classe de Ativos
| Títulos |
| Instrumentos do Mercado Monetário (inclui Fundos Mútuos) |
| ETF |
| Outras Classes de Ativos |
| Por Tipo de Cliente | Varejo |
| Fundos de Pensão | |
| Seguradoras | |
| Bancos | |
| Outros Tipos de Clientes | |
| Por Classe de Ativos | Títulos |
| Instrumentos do Mercado Monetário (inclui Fundos Mútuos) | |
| ETF | |
| Outras Classes de Ativos |
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa dos Estados Unidos?
O Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa dos Estados Unidos está projetado para registrar um CAGR de 1,5% durante o período de previsão (2025-2030)
Quem são os principais players do Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa dos Estados Unidos?
The Vanguard Group, PIMCO, Franklin Templeton Distributors Inc., Putnam Investments LLC e Oppenheimer Funds Inc. são as principais empresas que operam no Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa dos Estados Unidos.
Quais anos este Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa dos Estados Unidos abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa dos Estados Unidos para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa dos Estados Unidos para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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